有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年9月19日現在 | 第18期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,675,732 | 80,264,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,464,664,454 | 15,409,816,656 | |||
| 未収入金 | 75,800,000 | 41,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 | |||
| 資産合計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 96,447,723 | 77,216,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,724,647 | 4,840,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,222,530 | 37,114,096 | |||
| その他未払費用 | 394,519 | 410,928 | |||
| 流動負債合計 | 137,789,419 | 119,582,679 | |||
| 負債合計 | 137,789,419 | 119,582,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,874,732,633 | ※1 6,187,317,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,592,618,134 | 9,225,081,806 | |||
| (分配準備積立金) | 3,495,873,659 | 2,566,847,951 | |||
| 元本等合計 | 15,467,350,767 | 15,412,398,850 | |||
| 純資産合計 | 15,467,350,767 | 15,412,398,850 | |||
| 負債純資産合計 | 15,605,140,186 | 15,531,981,529 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
