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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/17 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成26年9月19日現在	第14期平成27年9月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		63,824,267	36,986,428
		親投資信託受益証券		8,607,529,836	10,448,109,026
		未収入金		2,370,000	-
		流動資産合計		8,673,724,103	10,485,095,454
	資産合計			8,673,724,103	10,485,095,454
負債の部
	流動負債
		未払解約金		42,088,691	3,499,657
		未払受託者報酬		2,586,691	3,622,926
		未払委託者報酬		19,831,641	27,776,106
		その他未払費用		215,836	301,831
		流動負債合計		64,722,859	35,200,520
	負債合計			64,722,859	35,200,520
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,992,077,802	※1 5,567,676,954
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,616,923,442	4,882,217,980
			(分配準備積立金)	2,007,208,819	1,228,501,928
		元本等合計		8,609,001,244	10,449,894,934
	純資産合計			8,609,001,244	10,449,894,934
負債純資産合計				8,673,724,103	10,485,095,454

開示資料

決算

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