有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年9月19日現在 | 第14期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,824,267 | 36,986,428 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,607,529,836 | 10,448,109,026 | |||
| 未収入金 | 2,370,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 | |||
| 資産合計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,088,691 | 3,499,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,586,691 | 3,622,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,831,641 | 27,776,106 | |||
| その他未払費用 | 215,836 | 301,831 | |||
| 流動負債合計 | 64,722,859 | 35,200,520 | |||
| 負債合計 | 64,722,859 | 35,200,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,992,077,802 | ※1 5,567,676,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,616,923,442 | 4,882,217,980 | |||
| (分配準備積立金) | 2,007,208,819 | 1,228,501,928 | |||
| 元本等合計 | 8,609,001,244 | 10,449,894,934 | |||
| 純資産合計 | 8,609,001,244 | 10,449,894,934 | |||
| 負債純資産合計 | 8,673,724,103 | 10,485,095,454 | |||
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