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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/12/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2024年9月19日現在	第24期 2025年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		71,236,840	70,958,954
		親投資信託受益証券		28,654,630,488	33,761,541,673
		未収入金		-	33,400,000
		流動資産合計		28,725,867,328	33,865,900,627
	資産合計			28,725,867,328	33,865,900,627
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,780,796	56,238,544
		未払受託者報酬		6,543,544	6,640,787
		未払委託者報酬		34,353,816	34,864,262
		その他未払費用		817,854	830,008
		流動負債合計		66,496,010	98,573,601
	負債合計			66,496,010	98,573,601
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,355,871,815	※1 6,078,767,648
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,303,499,503	27,688,559,378
			(分配準備積立金)	8,652,562,401	13,269,813,047
		元本等合計		28,659,371,318	33,767,327,026
	純資産合計			28,659,371,318	33,767,327,026
負債純資産合計				28,725,867,328	33,865,900,627

開示資料

決算

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