有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年9月19日現在 | 第17期 平成30年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,622,523 | 64,675,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,270,801,962 | 15,464,664,454 | |||
| 未収入金 | 25,800,000 | 75,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 | |||
| 資産合計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,389,389 | 96,447,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,880,312 | 4,724,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,749,428 | 36,222,530 | |||
| その他未払費用 | 325,055 | 394,519 | |||
| 流動負債合計 | 94,344,184 | 137,789,419 | |||
| 負債合計 | 94,344,184 | 137,789,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,511,013,533 | ※1 5,874,732,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,761,866,768 | 9,592,618,134 | |||
| (分配準備積立金) | 2,213,630,625 | 3,495,873,659 | |||
| 元本等合計 | 12,272,880,301 | 15,467,350,767 | |||
| 純資産合計 | 12,272,880,301 | 15,467,350,767 | |||
| 負債純資産合計 | 12,367,224,485 | 15,605,140,186 | |||
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