有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年9月23日現在 | 第20期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,363,564 | 91,180,258 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,082,366,121 | 21,287,963,460 | |||
| 流動資産合計 | 16,138,729,685 | 21,379,143,718 | |||
| 資産合計 | 16,138,729,685 | 21,379,143,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,213,212 | 29,074,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,080,545 | 6,673,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,951,166 | 51,161,601 | |||
| その他未払費用 | 424,087 | 556,014 | |||
| 流動負債合計 | 53,669,010 | 87,465,247 | |||
| 負債合計 | 53,669,010 | 87,465,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,997,060,520 | ※1 6,145,621,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,088,000,155 | 15,146,056,970 | |||
| (分配準備積立金) | 2,604,974,874 | 5,767,062,132 | |||
| 元本等合計 | 16,085,060,675 | 21,291,678,471 | |||
| 純資産合計 | 16,085,060,675 | 21,291,678,471 | |||
| 負債純資産合計 | 16,138,729,685 | 21,379,143,718 | |||
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