有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年9月20日現在 | 第16期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,186,613 | 70,622,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,892,049,263 | 12,270,801,962 | |||
| 未収入金 | 14,250,000 | 25,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,946,485,876 | 12,367,224,485 | |||
| 資産合計 | 10,946,485,876 | 12,367,224,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,596,401 | 60,389,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,426,930 | 3,880,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,273,482 | 29,749,428 | |||
| その他未払費用 | 285,497 | 325,055 | |||
| 流動負債合計 | 52,582,310 | 94,344,184 | |||
| 負債合計 | 52,582,310 | 94,344,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,097,877,286 | ※1 5,511,013,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,796,026,280 | 6,761,866,768 | |||
| (分配準備積立金) | 897,500,792 | 2,213,630,625 | |||
| 元本等合計 | 10,893,903,566 | 12,272,880,301 | |||
| 純資産合計 | 10,893,903,566 | 12,272,880,301 | |||
| 負債純資産合計 | 10,946,485,876 | 12,367,224,485 | |||
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