有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年9月19日現在 | 第23期 2024年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,961,921 | 71,236,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,777,987,156 | 28,654,630,488 | |||
| 未収入金 | 19,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 24,873,349,077 | 28,725,867,328 | |||
| 資産合計 | 24,873,349,077 | 28,725,867,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,114,460 | 24,780,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,657,179 | 6,543,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,705,309 | 34,353,816 | |||
| その他未払費用 | 638,013 | 817,854 | |||
| 流動負債合計 | 91,114,961 | 66,496,010 | |||
| 負債合計 | 91,114,961 | 66,496,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,231,845,158 | ※1 6,355,871,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,550,388,958 | 22,303,499,503 | |||
| (分配準備積立金) | 7,127,219,796 | 8,652,562,401 | |||
| 元本等合計 | 24,782,234,116 | 28,659,371,318 | |||
| 純資産合計 | 24,782,234,116 | 28,659,371,318 | |||
| 負債純資産合計 | 24,873,349,077 | 28,725,867,328 | |||
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