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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/20-2024/09/19)

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【提出】: 2024/12/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2023年9月19日現在	第23期 2024年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		75,961,921	71,236,840
		親投資信託受益証券		24,777,987,156	28,654,630,488
		未収入金		19,400,000	-
		流動資産合計		24,873,349,077	28,725,867,328
	資産合計			24,873,349,077	28,725,867,328
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,114,460	24,780,796
		未払受託者報酬		7,657,179	6,543,544
		未払委託者報酬		58,705,309	34,353,816
		その他未払費用		638,013	817,854
		流動負債合計		91,114,961	66,496,010
	負債合計			91,114,961	66,496,010
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,231,845,158	※1 6,355,871,815
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,550,388,958	22,303,499,503
			(分配準備積立金)	7,127,219,796	8,652,562,401
		元本等合計		24,782,234,116	28,659,371,318
	純資産合計			24,782,234,116	28,659,371,318
負債純資産合計				24,873,349,077	28,725,867,328

開示資料

決算

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