有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年9月20日現在 | 第22期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,071,437 | 75,961,921 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,399,768,139 | 24,777,987,156 | |||
| 未収入金 | 10,300,000 | 19,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,478,139,576 | 24,873,349,077 | |||
| 資産合計 | 20,478,139,576 | 24,873,349,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,675,033 | 24,114,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,659,552 | 7,657,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,056,869 | 58,705,309 | |||
| その他未払費用 | 557,874 | 638,013 | |||
| 流動負債合計 | 74,949,328 | 91,114,961 | |||
| 負債合計 | 74,949,328 | 91,114,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,262,998,348 | ※1 6,231,845,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,140,191,900 | 18,550,388,958 | |||
| (分配準備積立金) | 4,612,408,773 | 7,127,219,796 | |||
| 元本等合計 | 20,403,190,248 | 24,782,234,116 | |||
| 純資産合計 | 20,403,190,248 | 24,782,234,116 | |||
| 負債純資産合計 | 20,478,139,576 | 24,873,349,077 | |||
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