有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年9月19日現在 | 第19期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,264,873 | 56,363,564 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,409,816,656 | 16,082,366,121 | |||
| 未収入金 | 41,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 | |||
| 資産合計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 77,216,728 | 9,213,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,840,927 | 5,080,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,114,096 | 38,951,166 | |||
| その他未払費用 | 410,928 | 424,087 | |||
| 流動負債合計 | 119,582,679 | 53,669,010 | |||
| 負債合計 | 119,582,679 | 53,669,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,187,317,044 | ※1 5,997,060,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,225,081,806 | 10,088,000,155 | |||
| (分配準備積立金) | 2,566,847,951 | 2,604,974,874 | |||
| 元本等合計 | 15,412,398,850 | 16,085,060,675 | |||
| 純資産合計 | 15,412,398,850 | 16,085,060,675 | |||
| 負債純資産合計 | 15,531,981,529 | 16,138,729,685 | |||
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