- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
| 「ニッセイ日本株ファンド」 | (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,810,732,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,573,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,674,158,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,263,854,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6355円 |
| 「ニッセイ日本株ファンド」 | (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,810,732,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,573,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,674,158,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,263,854,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6355円 |
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