ニッセイ日本株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ日本株ファンド」	(2018年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	84,513,430,082円
Ⅱ 負債総額	127,382,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,386,047,606円
Ⅳ 発行済数量	36,428,882,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3165円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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