有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

【提出】
2021/08/20 9:24
【資料】
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【項目】
49項目
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額98,726,489,345円
Ⅱ 負債総額174,458,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,552,030,609円
Ⅳ 発行済数量38,629,252,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5512円

(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額98,781,389,845円
Ⅱ 負債総額223,741,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,557,648,296円
Ⅳ 発行済数量30,935,958,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1859円

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