- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,753,316,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,288,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,606,028,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,015,774,320口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6299円 |
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,986,182,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,129,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,607,053,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,969,496,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3132円 |
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