- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/21-2023/05/22)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,655,283,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,898,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,380,385,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,228,035,539口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0422円 |
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,102,672,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,651,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,384,021,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,651,318,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8666円 |
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