ニッセイ日本株ファンド

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【提出】: 2020/08/20 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ日本株ファンド」	(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	82,298,922,464円
Ⅱ 負債総額	175,709,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,123,212,514円
Ⅳ 発行済数量	39,981,751,470口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0540円

開示資料

決算

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