ニッセイ日本株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ日本株ファンド」	(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	74,060,859,911円
Ⅱ 負債総額	133,399,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,927,460,072円
Ⅳ 発行済数量	37,320,466,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9809円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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