ニッセイ日本株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

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【提出】: 2015/08/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ日本株ファンド」	(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	73,049,214,351円
Ⅱ 負債総額	536,164,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,513,049,892円
Ⅳ 発行済数量	33,908,097,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1385円

開示資料

決算

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