- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/21-2025/05/20)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,793,625,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,939,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,286,685,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,350,021,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0682円 |
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,955,373,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 664,006,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,291,367,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,739,286,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2625円 |
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