- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/20)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,641,244,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,580,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,275,663,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,106,851,312口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9726円 |
(参考)
ニッセイ日本株 マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,611,257,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,644,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,279,613,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,839,133,780口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0939円 |
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