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【提出】: 2026/08/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	239,869,374,156円
Ⅱ 負債総額	638,929,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,230,444,890円
Ⅳ 発行済数量	41,235,331,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8016円

(参考)
ニッセイ日本株マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	240,284,536,285円
Ⅱ 負債総額	1,048,701,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,235,834,736円
Ⅳ 発行済数量	31,598,965,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5710円

開示資料

決算

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