有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 4月 1日現在) | 第12期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,162,373 | 191,610,781 |
| 親投資信託受益証券 | 77,184,006,203 | 97,077,052,183 |
| 未収入金 | 40,364,000 | 31,169,062 |
| 未収利息 | 445 | 227 |
| 流動資産合計 | 77,429,533,021 | 97,299,832,253 |
| 資産合計 | 77,429,533,021 | 97,299,832,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,316,890 | 28,270,769 |
| 未払解約金 | 129,923,390 | 77,216,883 |
| 未払受託者報酬 | 10,522,834 | 14,461,107 |
| 未払委託者報酬 | 66,644,548 | 91,586,997 |
| その他未払費用 | 1,052,225 | 1,446,050 |
| 流動負債合計 | 237,459,887 | 212,981,806 |
| 負債合計 | 237,459,887 | 212,981,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,633,781,991 | 56,541,538,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,558,291,143 | 40,545,312,013 |
| (分配準備積立金) | 16,951,493,911 | 33,727,129,145 |
| 元本等合計 | 77,192,073,134 | 97,086,850,447 |
| 純資産合計 | 77,192,073,134 | 97,086,850,447 |
| 負債純資産合計 | 77,429,533,021 | 97,299,832,253 |
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