有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,014,165 | 897,069,081 |
| 親投資信託受益証券 | 449,863,873,964 | 732,769,784,448 |
| 未収入金 | 50,413,892 | 57,177,931 |
| 未収利息 | - | 1,846 |
| 流動資産合計 | 450,424,302,021 | 733,724,033,306 |
| 資産合計 | 450,424,302,021 | 733,724,033,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,413,892 | 57,177,930 |
| 未払解約金 | 187,387,801 | 507,780,135 |
| 未払受託者報酬 | 39,634,516 | 47,652,346 |
| 未払委託者報酬 | 231,710,157 | 258,343,710 |
| 未払利息 | 382 | - |
| その他未払費用 | 7,042,550 | 10,211,161 |
| 流動負債合計 | 516,189,298 | 881,165,282 |
| 負債合計 | 516,189,298 | 881,165,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,827,784,831 | 114,355,861,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,080,327,892 | 618,487,006,545 |
| (分配準備積立金) | 142,792,228,742 | 313,960,850,948 |
| 元本等合計 | 449,908,112,723 | 732,842,868,024 |
| 純資産合計 | 449,908,112,723 | 732,842,868,024 |
| 負債純資産合計 | 450,424,302,021 | 733,724,033,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
