有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,610,781 | 307,170,406 |
| 親投資信託受益証券 | 97,077,052,183 | 124,508,517,659 |
| 未収入金 | 31,169,062 | 53,687,319 |
| 未収利息 | 227 | 149 |
| 流動資産合計 | 97,299,832,253 | 124,869,375,533 |
| 資産合計 | 97,299,832,253 | 124,869,375,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,270,769 | 28,956,825 |
| 未払解約金 | 77,216,883 | 178,879,234 |
| 未払受託者報酬 | 14,461,107 | 18,940,067 |
| 未払委託者報酬 | 91,586,997 | 119,953,731 |
| その他未払費用 | 1,446,050 | 1,893,947 |
| 流動負債合計 | 212,981,806 | 348,623,804 |
| 負債合計 | 212,981,806 | 348,623,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,541,538,434 | 57,913,650,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,545,312,013 | 66,607,101,261 |
| (分配準備積立金) | 33,727,129,145 | 51,152,244,016 |
| 元本等合計 | 97,086,850,447 | 124,520,751,729 |
| 純資産合計 | 97,086,850,447 | 124,520,751,729 |
| 負債純資産合計 | 97,299,832,253 | 124,869,375,533 |
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