野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(…
- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月31日現在) | 第24期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,258,853,156 | 1,602,281,708 |
| 親投資信託受益証券 | 873,598,234,376 | 1,162,748,027,287 |
| 未収入金 | 64,111,947 | - |
| 未収利息 | 16,828 | 32,467 |
| 流動資産合計 | 874,921,216,307 | 1,164,350,341,462 |
| 資産合計 | 874,921,216,307 | 1,164,350,341,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,111,946 | - |
| 未払解約金 | 712,014,686 | 893,917,845 |
| 未払受託者報酬 | 68,913,863 | 90,249,358 |
| 未払委託者報酬 | 373,611,552 | 489,280,404 |
| その他未払費用 | 14,767,195 | 12,278,616 |
| 流動負債合計 | 1,233,419,242 | 1,485,726,223 |
| 負債合計 | 1,233,419,242 | 1,485,726,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,223,893,589 | 137,891,963,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,463,903,476 | 1,024,972,651,273 |
| (分配準備積立金) | 306,006,319,935 | 457,170,275,537 |
| 元本等合計 | 873,687,797,065 | 1,162,864,615,239 |
| 純資産合計 | 873,687,797,065 | 1,162,864,615,239 |
| 負債純資産合計 | 874,921,216,307 | 1,164,350,341,462 |
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