有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 3月31日現在) | 第15期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,803,109 | - |
| コール・ローン | 110,641,189 | 310,353,821 |
| 親投資信託受益証券 | 112,695,597,298 | 133,667,112,123 |
| 未収入金 | 43,721,853 | 30,140,457 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 112,966,763,450 | 134,007,606,401 |
| 資産合計 | 112,966,763,450 | 134,007,606,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,046,357 | 30,140,457 |
| 未払解約金 | 93,917,628 | 148,274,893 |
| 未払受託者報酬 | 18,434,379 | 20,023,192 |
| 未払委託者報酬 | 116,751,044 | 126,813,483 |
| 未払利息 | - | 497 |
| その他未払費用 | 1,843,373 | 2,002,259 |
| 流動負債合計 | 259,992,781 | 327,254,781 |
| 負債合計 | 259,992,781 | 327,254,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,092,715,476 | 60,280,914,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,614,055,193 | 73,399,437,104 |
| (分配準備積立金) | 45,299,167,930 | 43,820,169,123 |
| 元本等合計 | 112,706,770,669 | 133,680,351,620 |
| 純資産合計 | 112,706,770,669 | 133,680,351,620 |
| 負債純資産合計 | 112,966,763,450 | 134,007,606,401 |
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