有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 3月31日現在) | 第16期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,353,821 | 286,831,525 |
| 親投資信託受益証券 | 133,667,112,123 | 149,511,407,177 |
| 未収入金 | 30,140,457 | 31,521,665 |
| 流動資産合計 | 134,007,606,401 | 149,829,760,367 |
| 資産合計 | 134,007,606,401 | 149,829,760,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,140,457 | 31,521,665 |
| 未払解約金 | 148,274,893 | 86,958,793 |
| 未払受託者報酬 | 20,023,192 | 24,884,521 |
| 未払委託者報酬 | 126,813,483 | 157,601,891 |
| 未払利息 | 497 | 531 |
| その他未払費用 | 2,002,259 | 2,488,395 |
| 流動負債合計 | 327,254,781 | 303,455,796 |
| 負債合計 | 327,254,781 | 303,455,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,280,914,516 | 63,043,330,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,399,437,104 | 86,482,974,084 |
| (分配準備積立金) | 43,820,169,123 | 45,773,745,127 |
| 元本等合計 | 133,680,351,620 | 149,526,304,571 |
| 純資産合計 | 133,680,351,620 | 149,526,304,571 |
| 負債純資産合計 | 134,007,606,401 | 149,829,760,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
