有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 3月31日現在) | 第14期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 116,803,109 |
| コール・ローン | 307,170,406 | 110,641,189 |
| 親投資信託受益証券 | 124,508,517,659 | 112,695,597,298 |
| 未収入金 | 53,687,319 | 43,721,853 |
| 未収利息 | 149 | 1 |
| 流動資産合計 | 124,869,375,533 | 112,966,763,450 |
| 資産合計 | 124,869,375,533 | 112,966,763,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,956,825 | 29,046,357 |
| 未払解約金 | 178,879,234 | 93,917,628 |
| 未払受託者報酬 | 18,940,067 | 18,434,379 |
| 未払委託者報酬 | 119,953,731 | 116,751,044 |
| その他未払費用 | 1,893,947 | 1,843,373 |
| 流動負債合計 | 348,623,804 | 259,992,781 |
| 負債合計 | 348,623,804 | 259,992,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,913,650,468 | 58,092,715,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,607,101,261 | 54,614,055,193 |
| (分配準備積立金) | 51,152,244,016 | 45,299,167,930 |
| 元本等合計 | 124,520,751,729 | 112,706,770,669 |
| 純資産合計 | 124,520,751,729 | 112,706,770,669 |
| 負債純資産合計 | 124,869,375,533 | 112,966,763,450 |
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