有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,397,610 | 1,037,936,670 |
| 親投資信託受益証券 | 281,251,851,387 | 407,415,457,872 |
| 未収入金 | 39,093,568 | 45,109,421 |
| 流動資産合計 | 281,696,342,565 | 408,498,503,963 |
| 資産合計 | 281,696,342,565 | 408,498,503,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,093,568 | 45,109,421 |
| 未払解約金 | 186,291,449 | 708,999,134 |
| 未払受託者報酬 | 26,738,742 | 40,282,456 |
| 未払委託者報酬 | 160,432,407 | 241,694,680 |
| 未払利息 | 387 | 471 |
| その他未払費用 | 4,010,748 | 6,042,304 |
| 流動負債合計 | 416,567,301 | 1,042,128,466 |
| 負債合計 | 416,567,301 | 1,042,128,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,187,136,565 | 90,218,842,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,092,638,699 | 317,237,532,847 |
| (分配準備積立金) | 106,347,428,898 | 159,385,567,241 |
| 元本等合計 | 281,279,775,264 | 407,456,375,497 |
| 純資産合計 | 281,279,775,264 | 407,456,375,497 |
| 負債純資産合計 | 281,696,342,565 | 408,498,503,963 |
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