有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 4月 1日現在) | 第23期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 897,069,081 | 1,258,853,156 |
| 親投資信託受益証券 | 732,769,784,448 | 873,598,234,376 |
| 未収入金 | 57,177,931 | 64,111,947 |
| 未収利息 | 1,846 | 16,828 |
| 流動資産合計 | 733,724,033,306 | 874,921,216,307 |
| 資産合計 | 733,724,033,306 | 874,921,216,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,177,930 | 64,111,946 |
| 未払解約金 | 507,780,135 | 712,014,686 |
| 未払受託者報酬 | 47,652,346 | 68,913,863 |
| 未払委託者報酬 | 258,343,710 | 373,611,552 |
| その他未払費用 | 10,211,161 | 14,767,195 |
| 流動負債合計 | 881,165,282 | 1,233,419,242 |
| 負債合計 | 881,165,282 | 1,233,419,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,355,861,479 | 128,223,893,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 618,487,006,545 | 745,463,903,476 |
| (分配準備積立金) | 313,960,850,948 | 306,006,319,935 |
| 元本等合計 | 732,842,868,024 | 873,687,797,065 |
| 純資産合計 | 732,842,868,024 | 873,687,797,065 |
| 負債純資産合計 | 733,724,033,306 | 874,921,216,307 |
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