有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,037,936,670 | 510,014,165 |
| 親投資信託受益証券 | 407,415,457,872 | 449,863,873,964 |
| 未収入金 | 45,109,421 | 50,413,892 |
| 流動資産合計 | 408,498,503,963 | 450,424,302,021 |
| 資産合計 | 408,498,503,963 | 450,424,302,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,109,421 | 50,413,892 |
| 未払解約金 | 708,999,134 | 187,387,801 |
| 未払受託者報酬 | 40,282,456 | 39,634,516 |
| 未払委託者報酬 | 241,694,680 | 231,710,157 |
| 未払利息 | 471 | 382 |
| その他未払費用 | 6,042,304 | 7,042,550 |
| 流動負債合計 | 1,042,128,466 | 516,189,298 |
| 負債合計 | 1,042,128,466 | 516,189,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,218,842,650 | 100,827,784,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,237,532,847 | 349,080,327,892 |
| (分配準備積立金) | 159,385,567,241 | 142,792,228,742 |
| 元本等合計 | 407,456,375,497 | 449,908,112,723 |
| 純資産合計 | 407,456,375,497 | 449,908,112,723 |
| 負債純資産合計 | 408,498,503,963 | 450,424,302,021 |
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