有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,831,525 | 359,784,245 |
| 親投資信託受益証券 | 149,511,407,177 | 174,514,794,205 |
| 未収入金 | 31,521,665 | 33,484,115 |
| 流動資産合計 | 149,829,760,367 | 174,908,062,565 |
| 資産合計 | 149,829,760,367 | 174,908,062,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,521,665 | 33,484,115 |
| 未払解約金 | 86,958,793 | 144,540,706 |
| 未払受託者報酬 | 24,884,521 | 26,632,104 |
| 未払委託者報酬 | 157,601,891 | 168,669,923 |
| 未払利息 | 531 | 788 |
| その他未払費用 | 2,488,395 | 2,663,153 |
| 流動負債合計 | 303,455,796 | 375,990,789 |
| 負債合計 | 303,455,796 | 375,990,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,043,330,487 | 66,968,230,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,482,974,084 | 107,563,841,773 |
| (分配準備積立金) | 45,773,745,127 | 54,719,665,848 |
| 元本等合計 | 149,526,304,571 | 174,532,071,776 |
| 純資産合計 | 149,526,304,571 | 174,532,071,776 |
| 負債純資産合計 | 149,829,760,367 | 174,908,062,565 |
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