- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
【三菱UFJ グローバルバランス 60型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,475,471 | 20,827,306 | |||
| 親投資信託受益証券 | 509,666,976 | 542,290,542 | |||
| 未収入金 | 313,823 | 88,541 | |||
| 未収利息 | 34 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 529,456,304 | 563,206,420 | |||
| 資産合計 | 529,456,304 | 563,206,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,037,205 | 33,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,948 | 230,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,655,582 | 4,098,401 | |||
| その他未払費用 | 9,206 | 10,328 | |||
| 流動負債合計 | 5,907,941 | 4,372,763 | |||
| 負債合計 | 5,907,941 | 4,372,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 398,459,312 | ※1 396,537,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,089,051 | 162,296,375 | |||
| (分配準備積立金) | 80,549,143 | 103,409,619 | |||
| 元本等合計 | 523,548,363 | 558,833,657 | |||
| 純資産合計 | 523,548,363 | 558,833,657 | |||
| 負債純資産合計 | 529,456,304 | 563,206,420 | |||
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