有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 7月22日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,402,001 | 23,340,147 |
| 親投資信託受益証券 | 524,714,566 | 595,908,439 |
| 未収入金 | 102,101 | 757,191 |
| 流動資産合計 | 545,218,668 | 620,005,777 |
| 資産合計 | 545,218,668 | 620,005,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,152 | 2,348,389 |
| 未払受託者報酬 | 230,313 | 266,298 |
| 未払委託者報酬 | 4,087,949 | 4,726,812 |
| 未払利息 | 16 | 23 |
| その他未払費用 | 10,299 | 11,925 |
| 流動負債合計 | 4,354,729 | 7,353,447 |
| 負債合計 | 4,354,729 | 7,353,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,434,101 | 290,010,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,429,838 | 322,642,278 |
| (分配準備積立金) | 92,705,149 | 150,321,913 |
| 元本等合計 | 540,863,939 | 612,652,330 |
| 純資産合計 | 540,863,939 | 612,652,330 |
| 負債純資産合計 | 545,218,668 | 620,005,777 |
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