有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ グローバルバランス 60型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | 第 14 期 [ 平成27年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,827,306 | 25,278,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 542,290,542 | 659,147,915 | |||
| 未収入金 | 88,541 | 148,563 | |||
| 未収利息 | 31 | 40 | |||
| 流動資産合計 | 563,206,420 | 684,574,990 | |||
| 資産合計 | 563,206,420 | 684,574,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,134 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 230,900 | 275,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,098,401 | 4,895,263 | |||
| その他未払費用 | 10,328 | 12,346 | |||
| 流動負債合計 | 4,372,763 | 5,183,399 | |||
| 負債合計 | 4,372,763 | 5,183,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 396,537,282 | ※1 408,377,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,296,375 | 271,014,083 | |||
| (分配準備積立金) | 103,409,619 | 169,979,037 | |||
| 元本等合計 | 558,833,657 | 679,391,591 | |||
| 純資産合計 | 558,833,657 | 679,391,591 | |||
| 負債純資産合計 | 563,206,420 | 684,574,990 | |||
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