有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 7月22日現在 ] | 第24期 [ 2025年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,614,143 | 28,232,824 |
| 親投資信託受益証券 | 736,268,908 | 731,308,458 |
| 未収入金 | 2,038,266 | 106,657 |
| 未収利息 | 52 | 358 |
| 流動資産合計 | 767,921,369 | 759,648,297 |
| 資産合計 | 767,921,369 | 759,648,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,917,290 | 5,101,447 |
| 未払受託者報酬 | 319,576 | 309,573 |
| 未払委託者報酬 | 5,672,365 | 5,494,855 |
| その他未払費用 | 14,320 | 13,867 |
| 流動負債合計 | 8,923,551 | 10,919,742 |
| 負債合計 | 8,923,551 | 10,919,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,325,914 | 284,017,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,671,904 | 464,711,487 |
| (分配準備積立金) | 228,694,450 | 199,899,566 |
| 元本等合計 | 758,997,818 | 748,728,555 |
| 純資産合計 | 758,997,818 | 748,728,555 |
| 負債純資産合計 | 767,921,369 | 759,648,297 |
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