有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 7月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,674,871 | 24,461,618 |
| 親投資信託受益証券 | 627,493,586 | 624,303,662 |
| 未収入金 | 183,265 | 324,435 |
| 流動資産合計 | 652,351,722 | 649,089,715 |
| 資産合計 | 652,351,722 | 649,089,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,420,361 | 228,638 |
| 未払受託者報酬 | 275,248 | 275,277 |
| 未払委託者報酬 | 4,885,479 | 4,886,068 |
| 未払利息 | 46 | 47 |
| その他未払費用 | 12,325 | 12,325 |
| 流動負債合計 | 18,593,459 | 5,402,355 |
| 負債合計 | 18,593,459 | 5,402,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,678,229 | 358,026,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,080,034 | 285,660,983 |
| (分配準備積立金) | 136,338,772 | 142,510,397 |
| 元本等合計 | 633,758,263 | 643,687,360 |
| 純資産合計 | 633,758,263 | 643,687,360 |
| 負債純資産合計 | 652,351,722 | 649,089,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
