有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 7月23日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,461,618 | 21,410,909 |
| 親投資信託受益証券 | 624,303,662 | 551,365,645 |
| 未収入金 | 324,435 | 35,865 |
| 流動資産合計 | 649,089,715 | 572,812,419 |
| 資産合計 | 649,089,715 | 572,812,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 228,638 | 92,113 |
| 未払受託者報酬 | 275,277 | 242,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,886,068 | 4,300,806 |
| 未払利息 | 47 | 41 |
| その他未払費用 | 12,325 | 10,888 |
| 流動負債合計 | 5,402,355 | 4,646,155 |
| 負債合計 | 5,402,355 | 4,646,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,026,377 | 331,956,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,660,983 | 236,209,455 |
| (分配準備積立金) | 142,510,397 | 120,258,346 |
| 元本等合計 | 643,687,360 | 568,166,264 |
| 純資産合計 | 643,687,360 | 568,166,264 |
| 負債純資産合計 | 649,089,715 | 572,812,419 |
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