有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,340,147 | 22,793,505 |
| 親投資信託受益証券 | 595,908,439 | 597,335,488 |
| 未収入金 | 757,191 | 1,946,774 |
| 流動資産合計 | 620,005,777 | 622,075,767 |
| 資産合計 | 620,005,777 | 622,075,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,348,389 | 1,513,076 |
| 未払受託者報酬 | 266,298 | 258,720 |
| 未払委託者報酬 | 4,726,812 | 4,592,082 |
| 未払利息 | 23 | 5 |
| その他未払費用 | 11,925 | 11,582 |
| 流動負債合計 | 7,353,447 | 6,375,465 |
| 負債合計 | 7,353,447 | 6,375,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,010,052 | 293,574,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,642,278 | 322,125,834 |
| (分配準備積立金) | 150,321,913 | 130,350,010 |
| 元本等合計 | 612,652,330 | 615,700,302 |
| 純資産合計 | 612,652,330 | 615,700,302 |
| 負債純資産合計 | 620,005,777 | 622,075,767 |
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