有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,410,909 | 20,402,001 |
| 親投資信託受益証券 | 551,365,645 | 524,714,566 |
| 未収入金 | 35,865 | 102,101 |
| 流動資産合計 | 572,812,419 | 545,218,668 |
| 資産合計 | 572,812,419 | 545,218,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,113 | 26,152 |
| 未払受託者報酬 | 242,307 | 230,313 |
| 未払委託者報酬 | 4,300,806 | 4,087,949 |
| 未払利息 | 41 | 16 |
| その他未払費用 | 10,888 | 10,299 |
| 流動負債合計 | 4,646,155 | 4,354,729 |
| 負債合計 | 4,646,155 | 4,354,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,956,809 | 301,434,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,209,455 | 239,429,838 |
| (分配準備積立金) | 120,258,346 | 92,705,149 |
| 元本等合計 | 568,166,264 | 540,863,939 |
| 純資産合計 | 568,166,264 | 540,863,939 |
| 負債純資産合計 | 572,812,419 | 545,218,668 |
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