有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 7月22日現在 ] | 第22期 [ 2023年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,793,505 | 24,721,228 |
| 親投資信託受益証券 | 597,335,488 | 643,680,496 |
| 未収入金 | 1,946,774 | 184,221 |
| 流動資産合計 | 622,075,767 | 668,585,945 |
| 資産合計 | 622,075,767 | 668,585,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,513,076 | 14,712 |
| 未払受託者報酬 | 258,720 | 279,656 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,082 | 4,963,834 |
| 未払利息 | 5 | 60 |
| その他未払費用 | 11,582 | 12,514 |
| 流動負債合計 | 6,375,465 | 5,270,776 |
| 負債合計 | 6,375,465 | 5,270,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,574,468 | 290,834,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,125,834 | 372,480,491 |
| (分配準備積立金) | 130,350,010 | 161,665,446 |
| 元本等合計 | 615,700,302 | 663,315,169 |
| 純資産合計 | 615,700,302 | 663,315,169 |
| 負債純資産合計 | 622,075,767 | 668,585,945 |
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