有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成28年 7月22日現在 ] | 第16期 [ 平成29年 7月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,370,986 | 24,674,871 |
| 親投資信託受益証券 | 580,315,297 | 627,493,586 |
| 未収入金 | 308,587 | 183,265 |
| 流動資産合計 | 601,994,870 | 652,351,722 |
| 資産合計 | 601,994,870 | 652,351,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 546,517 | 13,420,361 |
| 未払受託者報酬 | 260,201 | 275,248 |
| 未払委託者報酬 | 4,618,352 | 4,885,479 |
| 未払利息 | 24 | 46 |
| その他未払費用 | 11,646 | 12,325 |
| 流動負債合計 | 5,436,740 | 18,593,459 |
| 負債合計 | 5,436,740 | 18,593,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,841,728 | 373,678,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,716,402 | 260,080,034 |
| (分配準備積立金) | 139,946,537 | 136,338,772 |
| 元本等合計 | 596,558,130 | 633,758,263 |
| 純資産合計 | 596,558,130 | 633,758,263 |
| 負債純資産合計 | 601,994,870 | 652,351,722 |
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