有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 7月24日現在 ] | 第23期 [ 2024年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,721,228 | 29,614,143 |
| 親投資信託受益証券 | 643,680,496 | 736,268,908 |
| 未収入金 | 184,221 | 2,038,266 |
| 未収利息 | - | 52 |
| 流動資産合計 | 668,585,945 | 767,921,369 |
| 資産合計 | 668,585,945 | 767,921,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,712 | 2,917,290 |
| 未払受託者報酬 | 279,656 | 319,576 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,834 | 5,672,365 |
| 未払利息 | 60 | - |
| その他未払費用 | 12,514 | 14,320 |
| 流動負債合計 | 5,270,776 | 8,923,551 |
| 負債合計 | 5,270,776 | 8,923,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,834,678 | 290,325,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,480,491 | 468,671,904 |
| (分配準備積立金) | 161,665,446 | 228,694,450 |
| 元本等合計 | 663,315,169 | 758,997,818 |
| 純資産合計 | 663,315,169 | 758,997,818 |
| 負債純資産合計 | 668,585,945 | 767,921,369 |
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