有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 5月10日現在) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,800,282 | 1,919,383 |
| 親投資信託受益証券 | 950,790,777 | 1,021,673,366 |
| 未収入金 | 2,613,375 | 1,094,446 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 955,204,437 | 1,024,687,198 |
| 資産合計 | 955,204,437 | 1,024,687,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,541 | 299,940 |
| 未払解約金 | 2,378,946 | 752,379 |
| 未払受託者報酬 | 130,461 | 158,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,547 | 1,688,898 |
| その他未払費用 | 8,642 | 10,496 |
| 流動負債合計 | 4,202,137 | 2,910,056 |
| 負債合計 | 4,202,137 | 2,910,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,082,874 | 599,881,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,919,426 | 421,895,889 |
| (分配準備積立金) | 198,248,954 | 225,118,414 |
| 元本等合計 | 951,002,300 | 1,021,777,142 |
| 純資産合計 | 951,002,300 | 1,021,777,142 |
| 負債純資産合計 | 955,204,437 | 1,024,687,198 |
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