有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月12日現在) | 第25期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,887,993 | 5,643,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,463,815 | 2,213,169,761 |
| 未収入金 | 2,499,810 | - |
| 未収利息 | 52 | 114 |
| 流動資産合計 | 1,942,851,670 | 2,218,813,469 |
| 資産合計 | 1,942,851,670 | 2,218,813,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,756 | - |
| 未払解約金 | 2,003,000 | 1,192,932 |
| 未払受託者報酬 | 322,071 | 359,507 |
| 未払委託者報酬 | 3,435,366 | 3,834,725 |
| その他未払費用 | 21,413 | 35,889 |
| 流動負債合計 | 6,194,606 | 5,423,053 |
| 負債合計 | 6,194,606 | 5,423,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,513,443 | 835,394,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111,143,621 | 1,377,996,167 |
| (分配準備積立金) | 465,924,811 | 600,824,379 |
| 元本等合計 | 1,936,657,064 | 2,213,390,416 |
| 純資産合計 | 1,936,657,064 | 2,213,390,416 |
| 負債純資産合計 | 1,942,851,670 | 2,218,813,469 |
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