有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,120,892 | 3,142,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,635,097 | 1,620,824,172 |
| 未収入金 | 974,310 | 503,828 |
| 流動資産合計 | 1,510,730,299 | 1,624,470,919 |
| 資産合計 | 1,510,730,299 | 1,624,470,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 371,204 | 393,966 |
| 未払解約金 | 715,146 | 93,088 |
| 未払受託者報酬 | 243,571 | 255,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,019 | 2,724,702 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 16,180 | 16,978 |
| 流動負債合計 | 3,944,121 | 3,484,181 |
| 負債合計 | 3,944,121 | 3,484,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,408,107 | 787,932,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,378,071 | 833,054,329 |
| (分配準備積立金) | 339,130,785 | 358,755,409 |
| 元本等合計 | 1,506,786,178 | 1,620,986,738 |
| 純資産合計 | 1,506,786,178 | 1,620,986,738 |
| 負債純資産合計 | 1,510,730,299 | 1,624,470,919 |
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