有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月10日現在) | 第21期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,312,599 | 3,120,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,481,531,339 | 1,506,635,097 |
| 未収入金 | 4,790,928 | 974,310 |
| 流動資産合計 | 1,490,634,866 | 1,510,730,299 |
| 資産合計 | 1,490,634,866 | 1,510,730,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 367,892 | 371,204 |
| 未払解約金 | 5,792,073 | 715,146 |
| 未払受託者報酬 | 238,280 | 243,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,541,544 | 2,598,019 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 15,825 | 16,180 |
| 流動負債合計 | 8,955,616 | 3,944,121 |
| 負債合計 | 8,955,616 | 3,944,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,784,039 | 742,408,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,895,211 | 764,378,071 |
| (分配準備積立金) | 344,401,460 | 339,130,785 |
| 元本等合計 | 1,481,679,250 | 1,506,786,178 |
| 純資産合計 | 1,481,679,250 | 1,506,786,178 |
| 負債純資産合計 | 1,490,634,866 | 1,510,730,299 |
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