有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 5月11日現在) | 第15期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,793,872 | 2,789,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,066,949 | 1,126,368,393 |
| 未収入金 | 4,154,997 | 2,703,907 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,190,015,822 | 1,131,862,094 |
| 資産合計 | 1,190,015,822 | 1,131,862,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,505 | 317,685 |
| 未払解約金 | 4,258,394 | 2,740,329 |
| 未払受託者報酬 | 192,649 | 187,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,810 | 2,002,155 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 12,785 | 12,452 |
| 流動負債合計 | 6,829,143 | 5,260,333 |
| 負債合計 | 6,829,143 | 5,260,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 621,010,635 | 635,370,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,176,044 | 491,231,189 |
| (分配準備積立金) | 320,084,079 | 323,279,833 |
| 元本等合計 | 1,183,186,679 | 1,126,601,761 |
| 純資産合計 | 1,183,186,679 | 1,126,601,761 |
| 負債純資産合計 | 1,190,015,822 | 1,131,862,094 |
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