有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,142,919 | 3,814,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,824,172 | 1,940,937,956 |
| 未収入金 | 503,828 | 1,365,265 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 1,624,470,919 | 1,946,117,641 |
| 資産合計 | 1,624,470,919 | 1,946,117,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,966 | 409,845 |
| 未払解約金 | 93,088 | 982,413 |
| 未払受託者報酬 | 255,442 | 306,293 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,702 | 3,267,027 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 16,978 | 20,358 |
| 流動負債合計 | 3,484,181 | 4,985,936 |
| 負債合計 | 3,484,181 | 4,985,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,932,409 | 819,691,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 833,054,329 | 1,121,439,849 |
| (分配準備積立金) | 358,755,409 | 468,436,460 |
| 元本等合計 | 1,620,986,738 | 1,941,131,705 |
| 純資産合計 | 1,620,986,738 | 1,941,131,705 |
| 負債純資産合計 | 1,624,470,919 | 1,946,117,641 |
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