- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 5月10日現在) | 第18期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,416,572 | 3,940,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,220,664,288 | 1,268,140,806 |
| 未収入金 | 494,930 | 2,873,607 |
| 流動資産合計 | 1,223,575,790 | 1,274,955,064 |
| 資産合計 | 1,223,575,790 | 1,274,955,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,718 | 348,031 |
| 未払解約金 | 132,222 | 4,004,031 |
| 未払受託者報酬 | 197,750 | 199,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,220 | 2,123,135 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 13,124 | 13,217 |
| 流動負債合計 | 2,790,037 | 6,687,467 |
| 負債合計 | 2,790,037 | 6,687,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,437,079 | 696,063,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,348,674 | 572,204,507 |
| (分配準備積立金) | 335,282,106 | 336,677,622 |
| 元本等合計 | 1,220,785,753 | 1,268,267,597 |
| 純資産合計 | 1,220,785,753 | 1,268,267,597 |
| 負債純資産合計 | 1,223,575,790 | 1,274,955,064 |
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