有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 5月10日現在) | 第24期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,814,412 | 3,887,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,937,956 | 1,936,463,815 |
| 未収入金 | 1,365,265 | 2,499,810 |
| 未収利息 | 8 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,946,117,641 | 1,942,851,670 |
| 資産合計 | 1,946,117,641 | 1,942,851,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,845 | 412,756 |
| 未払解約金 | 982,413 | 2,003,000 |
| 未払受託者報酬 | 306,293 | 322,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,267,027 | 3,435,366 |
| その他未払費用 | 20,358 | 21,413 |
| 流動負債合計 | 4,985,936 | 6,194,606 |
| 負債合計 | 4,985,936 | 6,194,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,691,856 | 825,513,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,121,439,849 | 1,111,143,621 |
| (分配準備積立金) | 468,436,460 | 465,924,811 |
| 元本等合計 | 1,941,131,705 | 1,936,657,064 |
| 純資産合計 | 1,941,131,705 | 1,936,657,064 |
| 負債純資産合計 | 1,946,117,641 | 1,942,851,670 |
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